立航科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,118,991.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,572,241.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,691,232.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,386,346.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,034,290.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,422,720.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,750,127.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,593,485.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,902,252.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,046,956.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,046,956.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,046,956.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 894,133.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,423,808.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,817,941.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,182,058.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,767,150.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,554,496.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,787,346.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 立航科技_2024年三季报资产负债表 | 立航科技_2024年三季报利润表 |