立航科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,518,150.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,674,296.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,192,447.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,113,597.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,856,246.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,570,856.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,359,369.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,900,069.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,707,622.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,589,673.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,589,673.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,551,673.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,403,579.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,403,579.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,365,692.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,152,710.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,518,402.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 885,176.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,374,119.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 337,123,240.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,749,120.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,310,241.74 | |
| 资产减值准备(元) | 33,235,839.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,234,969.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,234,969.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,121,043.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,243,691.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,966.58 | |
| 财务费用(元) | 2,657,107.17 | |
| 递延所得税(元) | -5,443,259.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,443,259.41 | |
| 存货的减少(元) | -26,550,093.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,248,710.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,751,278.99 | |
| 其他(元) | 1,222,935.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,749,120.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 337,123,240.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -149,374,119.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 立航科技_2023年年报资产负债表 | 立航科技_2023年年报利润表 |