合盛硅业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,301,834,638.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,155,425,744.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,263,705.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,753,524,088.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,478,401,133.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,502,332,315.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,517,196,767.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,436,983,166.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,934,913,382.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,818,610,705.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 590,923,309.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,841,329.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,861,531.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 568,248,872.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,288,875,042.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,718,666,143.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,066,858.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,864,733,001.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,575,857,959.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,180,333,698.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,471,536,151.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,651,869,849.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,507,244,613.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,304,354,778.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,632,709,169.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,444,308,562.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,561,287.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,267,985.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -543,417,980.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,036,073,331.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,655,351.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合盛硅业_2024年三季报资产负债表 | 合盛硅业_2024年三季报利润表 |