合盛硅业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,644,748,861.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,715,266,988.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,065,294.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,558,081,144.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,853,385,132.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,645,092,878.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 988,087,548.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 902,758,334.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,389,323,894.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,757,250.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 583,786,777.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,115,361.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,187,319.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 551,013,471.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,163,102,929.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,865,444,595.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 209,045,895.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,076,490,490.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,913,387,560.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,398,702,174.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,353,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,752,562,174.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,433,785,958.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,753,052.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,262,809,593.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,238,348,605.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,514,213,569.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,352,510.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,064,230.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,290,312.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 811,226,081.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 953,495,009.21 | |
| 资产减值准备(元) | 479,955,991.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,219,120,152.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,219,120,152.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,956,568.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,394,814.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,836.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,069,934.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -57,676,193.34 | |
| 财务费用(元) | 416,351,301.13 | |
| 投资损失(元) | 25,254,297.39 | |
| 递延所得税(元) | 73,118,275.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,490,229.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,608,504.51 | |
| 存货的减少(元) | -2,927,917,234.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,444,683,387.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,344,752,638.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 811,226,081.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,034,290,312.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -223,064,230.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合盛硅业_2024年中报资产负债表 | 合盛硅业_2024年中报利润表 |