合盛硅业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,571,478,113.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,685,492.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,243,825.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,691,407,430.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,114,699,482.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 737,187,496.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 504,537,249.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 929,181,854.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,285,606,083.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,594,198,652.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,786,777.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,959,517.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,257.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,641,375.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 645,474,928.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,059,143,397.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 387,309.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 182,163,199.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,241,693,905.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -596,218,977.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,210,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,265,306,345.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,475,806,345.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,452,689,189.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,312,270.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 715,720,154.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,239,721,614.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,236,084,731.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 444,217.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,111,318.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,290,312.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,080,401,631.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合盛硅业_2024年一季报资产负债表 | 合盛硅业_2024年一季报利润表 |