合盛硅业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,017,277,368.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,182,971,795.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 662,917,914.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,863,167,078.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,117,991,043.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,798,189,594.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,044,080,217.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,693,109,287.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,653,370,143.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -790,203,065.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,237,439,200.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,105,391.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,494,874.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 382,938,606.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,941,978,074.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,656,693,427.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,047,862,510.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 589,910,763.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,294,466,700.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,352,488,626.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,050,499,974.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,500,001.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,138,660,507.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,205,430.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,685,365,913.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,159,491,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,883,859,492.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,291,526,041.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,334,877,044.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,350,488,869.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,110,742.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -788,092,080.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,822,382,392.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,034,290,312.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,583,026,749.75 | |
| 资产减值准备(元) | 111,947,276.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,082,363,591.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,082,363,591.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,916,486.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,000,895.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,422,139.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,893,288.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,422,434.26 | |
| 财务费用(元) | 625,909,206.23 | |
| 投资损失(元) | -104,818,776.31 | |
| 递延所得税(元) | 153,239,221.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 120,724,427.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,514,794.79 | |
| 存货的减少(元) | 400,895,487.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,809,281,805.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,103,749,043.56 | |
| 其他(元) | 633,008.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,034,290,312.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,822,382,392.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -788,092,080.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合盛硅业_2023年年报资产负债表 | 合盛硅业_2023年年报利润表 |