合盛硅业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,631,771,992.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 405,479,455.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 439,624,701.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,476,876,150.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,794,890,377.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,799,994,207.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,656,762,368.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,385,262,991.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,636,909,944.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,033,794.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,572,739,495.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,080,132.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,179,396.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 339,917,055.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,967,916,079.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,159,407,989.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,025,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,861,033.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,805,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,303,074,022.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,335,157,943.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,044,420,690.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,200,001.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,273,283,102.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,956,770.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,555,660,564.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,690,022,799.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,664,698,540.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,143,380.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,764,864,720.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,790,795,843.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,307,354.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -702,088,539.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,822,382,392.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,120,293,853.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合盛硅业_2023年三季报资产负债表 | 合盛硅业_2023年三季报利润表 |