合盛硅业 (603260.SH)

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合盛硅业_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,044,641,651.83       
 收到的税费返还(元) 250,855,005.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 368,365,962.63       
 经营活动现金流入小计(元) 7,663,862,619.47       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,299,436,730.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,232,706,164.12       
 支付的各项税费(元) 1,115,177,283.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 804,793,243.37       
 经营活动现金流出小计(元) 9,452,113,421.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,788,250,801.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,036,396,585.29       
 取得投资收益收到的现金(元) 31,668,546.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,523,676.58       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 262,617,055.58       
 投资活动现金流入小计(元) 1,332,205,863.59       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,220,509,335.25       
 投资支付的现金(元) 2,725,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 142,979,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 11,088,488,335.25       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,756,282,471.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 7,044,220,689.23       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 50,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 15,308,820,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 212,553,447.81       
 筹资活动现金流入小计(元) 22,565,594,137.04       
 偿还债务支付的现金(元) 5,598,572,070.37       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,436,798,361.53       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 303,427,109.63       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,338,797,541.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 15,226,796,595.51       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 10,434,969.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,692,698,290.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,822,382,392.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,515,080,683.85       
补充资料:       
 净利润(元) 1,768,320,293.93       
 资产减值准备(元) 4,745,251.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 963,239,333.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 963,239,333.23       
 无形资产摊销(元) 23,129,315.86       
 长期待摊费用摊销(元) 3,814,148.79       
 固定资产报废损失(元) 19,258,030.74       
 公允价值变动损失(元) -32,108,722.10       
 财务费用(元) 305,224,698.12       
 投资损失(元) -20,029,348.20       
 递延所得税(元) 92,265,367.83       
  其中:递延所得税资产减少(元) 68,144,033.57       
 递延所得税负债增加(元) 24,121,334.26       
 存货的减少(元) -2,052,523,650.54       
 经营性应收项目的减少(元) -4,475,879,742.07       
 经营性应付项目的增加(元) 1,608,710,303.36       
 现金的期末余额(元) 5,515,080,683.85       
 减:现金的期初余额(元) 1,822,382,392.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,692,698,290.94       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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