合盛硅业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,616,999,898.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 591,253,400.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 463,605,706.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,671,859,005.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,558,829,519.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,853,798,684.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,210,818,365.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,674,442,793.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,297,889,363.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -626,030,358.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,561,212.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,287,891.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,516,952.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,334,368.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,007,700,425.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,484,148,394.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,290,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,371,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 377,285,855.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,154,805,649.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,147,105,224.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,879,694,290.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,122,134,207.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,151,828,497.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,806,952,451.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,946,407,187.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,286,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,449,645,639.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,702,182,858.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,452,024.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 977,499,300.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,883,092.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,822,382,392.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,141,245,182.65 | |
| 资产减值准备(元) | -1,435,479.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,587,044,513.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,587,044,513.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,959,470.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,058,532.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,866,151.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,107,284.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,393,494.09 | |
| 财务费用(元) | 339,697,925.01 | |
| 投资损失(元) | -24,068,906.88 | |
| 递延所得税(元) | 205,048,186.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,640,498.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 131,407,687.92 | |
| 存货的减少(元) | -3,086,928,162.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,365,266,650.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,522,761,602.80 | |
| 其他(元) | 4,837,951.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,822,382,392.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 844,883,092.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 977,499,300.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合盛硅业_2022年年报资产负债表 | 合盛硅业_2022年年报利润表 |