合盛硅业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,600,783,239.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,691,150.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,674,318.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,805,148,708.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,273,908,616.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,330,138,212.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,761,601,062.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,748,831,200.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,114,479,091.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,153,679.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,877,319.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,516,952.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,047,951.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,860,320,018.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,290,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,371,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 405,367,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,559,058,818.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,999,010,867.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,236,434,030.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,010,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,246,434,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,573,088,921.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,806,800,170.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 524,092,875.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,903,981,967.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,342,452,062.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,850,526.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,961,338.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,883,092.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 919,844,430.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合盛硅业_2022年三季报资产负债表 | 合盛硅业_2022年三季报利润表 |