合盛硅业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,466,887,153.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,592,927.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,915,950.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,592,396,031.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,967,636,781.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 865,730,273.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,212,660,790.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 992,596,123.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,038,623,968.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 553,772,063.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 669,182.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,595,311.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,516,952.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,781,446.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,221,866,793.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 155,367,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,097,234,193.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,791,452,747.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,072,550,290.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,662,550,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,167,184,568.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,713,634,205.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,183,757.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,194,002,532.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,468,547,757.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,265,220.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,255,132,294.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,513,602.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,099,645,896.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,542,576,970.44 | |
| 资产减值准备(元) | -3,341,880.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 696,720,985.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 696,720,985.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,721,043.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,536,307.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -529,007.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,775,919.55 | |
| 财务费用(元) | 135,897,177.82 | |
| 投资损失(元) | -8,948,721.65 | |
| 递延所得税(元) | 164,167,952.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 127,320,288.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,847,664.61 | |
| 存货的减少(元) | -1,305,764,562.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,928,407,727.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 195,595,549.93 | |
| 其他(元) | 4,188,138.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,099,645,896.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 844,513,602.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,255,132,294.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合盛硅业_2022年中报资产负债表 | 合盛硅业_2022年中报利润表 |