合盛硅业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,646,285,835.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,355,572.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,745,098.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,730,386,506.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,953,377,822.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 385,977,987.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,415,962,992.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 399,088,079.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,154,406,881.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,849.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 799,006.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,209,855.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,694,195,356.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,916,695,356.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,755,485,500.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,700,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,010,324.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,110,010,324.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,848,921.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,161,977.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,599,445.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 957,610,343.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,152,399,980.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,606,245.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 966,287,859.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 844,513,602.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,810,801,462.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合盛硅业_2022年一季报资产负债表 | 合盛硅业_2022年一季报利润表 |