宏和科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,589,937.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,819,721.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,064,504.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,474,163.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,971,826.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,574,932.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,644,684.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,614,583.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,806,027.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,668,136.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,536,406.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,127.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,546,467.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,303,000.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,735,403.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,735,403.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,567,597.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 464,271,357.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,310,519.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,581,877.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,980,663.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,302,811.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,445,860.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,729,336.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,852,541.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -485,425.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,602,850.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,193,236.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,796,086.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宏和科技_2024年三季报资产负债表 | 宏和科技_2024年三季报利润表 |