宏和科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,637,835.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,741,203.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,379,038.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,662,511.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,259,693.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,166,023.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,040,294.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,128,522.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,749,484.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,930,953.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,207,814.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,915,936.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,054,703.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,593,636.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,365,426.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 284,959,063.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,904,360.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 849,278,223.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,299,545.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 854,577,769.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 787,435,412.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,129,730.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,829,202.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 858,394,344.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,816,575.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,353,204.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,117,215.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,310,452.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,193,236.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -63,094,466.24 | |
| 资产减值准备(元) | 10,117,881.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,784,446.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,784,446.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,201,448.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,132,651.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,559,932.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 522,118.37 | |
| 财务费用(元) | 25,895,235.17 | |
| 投资损失(元) | -576,865.34 | |
| 递延所得税(元) | -4,985,469.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,985,469.93 | |
| 存货的减少(元) | -61,132,788.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,474,854.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,052,209.06 | |
| 其他(元) | -3,983,980.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,193,236.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,310,452.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,117,215.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏和科技_2023年年报资产负债表 | 宏和科技_2023年年报利润表 |