宏和科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,499,188.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,878,019.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,496,419.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,873,627.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,484,425.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,659,533.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,579,677.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,413,218.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,136,855.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,263,227.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,985,227.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,785,202.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,552,028.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,322,458.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,417,379.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,319,883.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,737,263.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,414,804.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 405,477,359.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,477,359.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,871,072.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,290,374.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,896,196.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,057,643.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,419,715.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,251,557.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,509,873.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,310,452.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,800,578.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宏和科技_2023年三季报资产负债表 | 宏和科技_2023年三季报利润表 |