宏和科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,292,550.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 581,110.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,416,353.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,290,014.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,962,394.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,594,045.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,570,608.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,652,962.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,780,011.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,489,996.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,450,126.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,785,202.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,633,908.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,869,237.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,828,543.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,319,883.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,148,427.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,279,189.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,843,884.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,843,884.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,593,093.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,761,522.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,525,087.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,879,703.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,035,819.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,204,309.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,009,315.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,310,452.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,301,137.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,722,730.90 | |
| 资产减值准备(元) | -11,969,859.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,112,397.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,112,397.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 600,724.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,928,960.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,559,932.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,582.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,397.26 | |
| 财务费用(元) | 9,805,460.49 | |
| 投资损失(元) | -554,673.56 | |
| 递延所得税(元) | 1,800,063.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,800,063.48 | |
| 存货的减少(元) | -33,395,832.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,573,597.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,909,069.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,301,137.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,310,452.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,009,315.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏和科技_2023年中报资产负债表 | 宏和科技_2023年中报利润表 |