五芳斋_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,753,879,435.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,558,873.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,188,963.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,797,627,272.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,202,542.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,416,466.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,938,879.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,449,423.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,162,007,310.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 635,619,961.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,264,115.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,307.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,372,422.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,358,198.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 821,358,198.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,985,775.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,320,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,074,299.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 180,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,901,196.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,975,496.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,655,496.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 212,608.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,191,298.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 881,041,522.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,048,232,820.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 255,993,455.09 | |
| 资产减值准备(元) | 2,021,616.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,380,769.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,380,769.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,952,756.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,250,902.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,970,601.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,198,930.89 | |
| 财务费用(元) | 2,996,844.68 | |
| 投资损失(元) | -578,491.63 | |
| 递延所得税(元) | -14,947,478.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,081,336.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,133,858.02 | |
| 存货的减少(元) | -31,241,334.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -415,195,731.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 745,891,802.14 | |
| 其他(元) | 13,969,583.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,048,232,820.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 881,041,522.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,191,298.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五芳斋_2023年中报资产负债表 | 五芳斋_2023年中报利润表 |