五芳斋_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,619,947,770.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,512,589.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,437,768.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,716,898,128.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,520,704,099.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,565,970.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,503,868.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,740,418.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,417,514,357.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 299,383,771.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,489,388.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,612,802.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,102,190.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,743,345.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,243,345.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,141,155.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 799,005,128.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 987,625,128.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,749,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,217,228.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 180,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,743,297.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,710,026.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 526,915,102.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,264.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 652,297,983.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,743,538.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,041,522.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,481,746.10 | |
| 资产减值准备(元) | 12,021,680.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,455,438.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,455,438.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,126,964.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,078,119.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,632,914.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,453,597.16 | |
| 财务费用(元) | 11,992,276.35 | |
| 投资损失(元) | 916,406.17 | |
| 递延所得税(元) | -3,559,846.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,559,846.04 | |
| 存货的减少(元) | 50,304,277.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,367,841.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,259,949.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 881,041,522.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,743,538.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 652,297,983.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五芳斋_2022年年报资产负债表 | 五芳斋_2022年年报利润表 |