五芳斋_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,335,179,551.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,781,317.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,702,927.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,418,663,796.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,269,953,131.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,884,229.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,083,470.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,069,849.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,029,990,679.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,213,886.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 791,848.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 262,005,735.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,488,967.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,538,967.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,533,232.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 799,555,128.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 988,175,128.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,141,113.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,081,973.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,223,086.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 781,952,041.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 675,320.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,032,767,246.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,235,685.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,285,002,932.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五芳斋_2022年三季报资产负债表 | 五芳斋_2022年三季报利润表 |