五芳斋_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,615,240,101.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,164,239.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,054,969.45 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,657,459,310.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,335,802.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,089,213.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,204,074.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,156,504.31 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,147,785,594.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 509,673,716.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,190,920.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,309,670.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,621,421.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,621,421.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,311,751.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,620,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,070,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,692,257.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 180,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,205,621.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,897,878.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,172,121.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 155,275.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 268,689,362.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,743,538.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,432,900.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 242,871,187.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,911,970.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,882,813.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,882,813.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,072,951.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,380,946.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -187,803.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 325,729.25 | |
| 财务费用(元) | 9,814,402.43 | |
| 投资损失(元) | -112,028.30 | |
| 递延所得税(元) | -9,745,975.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,745,975.78 | |
| 存货的减少(元) | 75,534,803.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -405,258,114.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 513,490,849.69 | |
| 其他(元) | -3,617,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 497,432,900.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 228,743,538.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 268,689,362.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五芳斋_2022年中报资产负债表 | 五芳斋_2022年中报利润表 |