奥翔药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,472,314.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,846,283.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,436,136.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 655,754,734.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,874,934.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,995,171.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,212,830.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,799,798.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,882,735.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,022.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 538,917,892.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,085,914.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,128,078.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 483,810,615.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 787,438,693.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,352,778.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,375,674.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,475,674.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,574,325.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,208,396.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,301,943.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,723,496.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,025,439.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥翔药业_2022年三季报资产负债表 | 奥翔药业_2022年三季报利润表 |