恒通股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,518,782,939.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 460,569.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,009,552.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,617,253,061.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,354,788,343.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,186,456.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,753,464.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,504,374.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,596,232,639.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,020,421.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,747,744.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,898,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,645,744.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 475,354,498.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,354,498.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -462,708,754.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 454,324,974.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,963,158.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 578,288,133.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,444,170.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 175,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,135,985.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,580,156.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,707,976.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,632.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,064,988.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,871,091,305.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,815,026,316.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒通股份_2024年三季报资产负债表 | 恒通股份_2024年三季报利润表 |