恒通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,850,771,507.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,791,516.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,930,563,024.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,804,972,039.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,315,383.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,689,968.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,620,976.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,979,598,367.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,035,343.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,726,191.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,847,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,573,191.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 406,806,888.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,806,888.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -396,233,697.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 454,324,974.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,161,025.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,485,999.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,257,880.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,491,805.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,249,685.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 399,236,314.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,632.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,117,359.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,871,091,305.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,824,973,945.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,655,502.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,657,609.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,657,609.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,582,849.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 622,861.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,151.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,396.81 | |
| 财务费用(元) | 4,985,654.75 | |
| 投资损失(元) | -2,602,637.13 | |
| 递延所得税(元) | 909,317.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,327,635.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -418,317.67 | |
| 存货的减少(元) | -189,555,900.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 130,826,123.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,073,367.08 | |
| 其他(元) | -185,100.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,824,973,945.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,871,091,305.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,117,359.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒通股份_2024年中报资产负债表 | 恒通股份_2024年中报利润表 |