恒通股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 775,124,786.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,749,255.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 784,874,041.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 862,600,638.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,118,151.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,360,175.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,022,889.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 961,101,854.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,227,813.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,679,949.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,341,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,020,949.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,051,824.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,051,824.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,030,874.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,602,740.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,280,886.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,883,627.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,172,277.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,773,043.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,445,321.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,438,306.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,632.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -328,905,014.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,871,091,305.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,542,186,291.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒通股份_2024年一季报资产负债表 | 恒通股份_2024年一季报利润表 |