恒通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,379,948,180.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,713,450.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,150,926.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,449,812,557.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,598,762,069.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,566,073.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,335,573.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,720,044.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,929,383,760.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 520,428,797.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,892,086.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,866,000.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,312,969.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,071,055.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 840,077,798.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,077,798.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -758,006,743.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,350,384.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,350,384.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,763,944.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,462,328.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,726,273.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -316,375,889.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,467.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -553,955,301.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,425,046,607.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,871,091,305.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,545,640.14 | |
| 资产减值准备(元) | 44,108.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,651,189.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,651,189.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,264,778.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,515,207.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,436.82 | |
| 财务费用(元) | 10,699,024.21 | |
| 投资损失(元) | -13,476,530.82 | |
| 递延所得税(元) | 2,106,544.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 337,368.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,769,175.28 | |
| 存货的减少(元) | -2,016,913.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 275,609,708.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,015,534.82 | |
| 其他(元) | 6,185,379.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,871,091,305.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,425,046,607.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -553,955,301.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒通股份_2023年年报资产负债表 | 恒通股份_2023年年报利润表 |