恒通股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,097,718,579.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,380,572.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,826,692.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,195,925,844.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,809,741,425.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,300,259.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,601,760.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,833,985.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,050,477,431.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,448,413.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,549,446.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,035,894.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,458,450.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,043,791.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,796,767.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,128,180.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,924,948.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,881,156.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,350,384.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,586,771.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,937,155.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,824,987.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,023,030.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 493,428,017.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,490,862.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -575,923,605.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,425,046,607.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,849,123,001.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒通股份_2023年三季报资产负债表 | 恒通股份_2023年三季报利润表 |