恒通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,977,517,523.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,211,402.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,297,911.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,055,026,837.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,647,392,558.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,759,226.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,591,053.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,881,417.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,816,624,255.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,402,582.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,701,261.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,474,450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,458,450.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,634,161.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,935,347.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,128,180.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,063,527.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,429,365.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,538,963.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,588,470.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,127,434.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,977,593.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,462,231.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,979,824.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,852,390.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,879,174.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,425,046,607.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,343,167,432.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,344,020.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,507,561.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,507,561.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,458,770.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -888,489.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,382.31 | |
| 财务费用(元) | 7,560,902.75 | |
| 投资损失(元) | -9,112,732.14 | |
| 递延所得税(元) | 1,833,293.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,833,293.56 | |
| 存货的减少(元) | -81,711,271.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 155,133,089.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,710,383.75 | |
| 其他(元) | -189,600.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,343,167,432.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,425,046,607.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,879,174.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒通股份_2023年中报资产负债表 | 恒通股份_2023年中报利润表 |