恒通股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,491,123,608.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,438,801.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,460,324.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,541,022,734.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,306,306,039.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,947,269.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,717,597.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,540,675.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,608,511,582.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,488,847.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,448,316.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,935,881.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,075,424.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,301,532.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,761,155.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,764,204.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,764,204.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,003,048.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,388,831,919.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 831,923.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 578,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,966,991,919.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,566,513.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,472,379.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,953,139.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,419,653.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,707,572,266.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,104,080,369.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,966,237.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,425,046,607.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,161,116.24 | |
| 资产减值准备(元) | 9,216,687.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,582,292.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,582,292.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,340,715.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 742,574.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,509,535.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,350,564.52 | |
| 财务费用(元) | 10,527,699.46 | |
| 投资损失(元) | -38,535,484.06 | |
| 递延所得税(元) | 4,963,701.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,963,701.36 | |
| 存货的减少(元) | -2,918,413.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,713,220.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,398,194.77 | |
| 其他(元) | 1,468,355.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,425,046,607.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 320,966,237.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,104,080,369.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒通股份_2022年年报资产负债表 | 恒通股份_2022年年报利润表 |