恒通股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,398,946,092.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,006,449.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,482,952,542.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,415,600,289.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,610,754.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,288,261.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,058,359.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,676,557,665.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,038,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,038,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,052,050.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,052,050.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,013,600.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,388,831,919.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 831,923.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 578,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,780,662.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,982,772,581.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,029,352.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,221,445.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,150,798.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,753,621,783.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,351,003,059.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,966,237.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,671,969,297.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒通股份_2022年三季报资产负债表 | 恒通股份_2022年三季报利润表 |