济民健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,959,763.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,495,726.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,008,739.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,464,228.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,391,573.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,864,281.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,012,353.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,468,011.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,736,219.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,728,008.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 667,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,858.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 285,943.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,307,135.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,614,622.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,614,622.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,307,487.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,641,472.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,787,849.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,305,544.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,734,865.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,265,134.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 272,159.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,042,185.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,293,898.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,251,713.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,048,808.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,338,177.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,666,238.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,666,238.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,522,372.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,383,522.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 208,324.25 | |
| 财务费用(元) | 8,957,580.88 | |
| 投资损失(元) | -660,572.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,383,900.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,234,887.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149,012.88 | |
| 存货的减少(元) | -15,827,904.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,053,333.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,991,182.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,251,713.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 237,293,898.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,042,185.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 济民健康_2024年中报资产负债表 | 济民健康_2024年中报利润表 |