济民健康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,825,479.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,303,081.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,143,092.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,271,654.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,704,178.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,620,956.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,516,816.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,768,547.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,610,499.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,661,154.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 667,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,107.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 285,943.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,288,383.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,067,300.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,067,300.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,221,083.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,928,035.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,159,455.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,017,986.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,105,477.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,894,522.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -113,567.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,663,192.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,293,898.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,957,090.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 济民健康_2024年一季报资产负债表 | 济民健康_2024年一季报利润表 |