济民健康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 674,785,941.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,881,451.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,858,206.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,525,600.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,291,977.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,269,479.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,793,860.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,583,233.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 635,938,551.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,587,048.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,294,880.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,322,737.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,577,618.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,465,554.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 496,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 578,465,554.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,887,935.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,422,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,422,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,767,407.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,043,311.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,161,897.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,972,616.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,550,216.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257,695.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,593,408.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 635,725,926.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,132,518.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 济民健康_2023年三季报资产负债表 | 济民健康_2023年三季报利润表 |