济民健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,207,397.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,730,185.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,884,278.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,821,861.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,752,534.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,101,757.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,428,108.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,123,463.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,405,863.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,415,997.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 658,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,746.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,025,446.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,691,241.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,691,241.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,665,795.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,422,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,422,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,548,434.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,018,455.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,366,963.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,933,853.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,511,453.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -665,366.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,426,618.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 635,725,926.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,299,308.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,073,289.64 | |
| 资产减值准备(元) | -818,326.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,655,586.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,655,586.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,453,984.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,565,980.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,739.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,743.03 | |
| 财务费用(元) | 9,662,916.85 | |
| 投资损失(元) | -876,703.88 | |
| 递延所得税(元) | 1,588,686.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,718,882.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -130,195.90 | |
| 存货的减少(元) | -230,283.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,301,568.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,377,064.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,299,308.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 635,725,926.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -402,426,618.55 | |
| 公告日期 | 2023-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 济民健康_2023年中报资产负债表 | 济民健康_2023年中报利润表 |