济民健康_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,159,958.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,533,433.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,333,473.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,026,865.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,661,876.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,157,345.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,499,426.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,104,386.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,423,034.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,603,831.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,936.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,264,936.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,279,275.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,279,275.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,014,339.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,422,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,422,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,791,465.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,194,092.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,709,990.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,695,547.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,273,147.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -998,850.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,682,506.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 635,725,926.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,043,420.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 济民健康_2023年一季报资产负债表 | 济民健康_2023年一季报利润表 |