济民健康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 899,226,906.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,124,660.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,654,450.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,008,006,017.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,507,801.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,109,907.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,091,711.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,642,821.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 803,352,242.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,653,775.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,109,506.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,634,819.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,744,325.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,111,357.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,053,076.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,164,433.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,420,107.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 484,139,998.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 579,773,467.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,063,913,466.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,573,604.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,051,649.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,082,563.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 734,707,817.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,205,648.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,084,101.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,523,417.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,202,508.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 635,725,926.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,133,961.63 | |
| 资产减值准备(元) | 11,383,159.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,164,104.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,164,104.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,723,978.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,144,000.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,854.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 269,889.52 | |
| 财务费用(元) | 24,028,999.78 | |
| 投资损失(元) | -9,374,879.89 | |
| 递延所得税(元) | -782,228.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,112,859.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,330,631.78 | |
| 存货的减少(元) | 10,714,863.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,427,622.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,184,102.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 635,725,926.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,202,508.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 374,523,417.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 济民健康_2022年年报资产负债表 | 济民健康_2022年年报利润表 |