济民健康_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,525,005.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,810,286.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,681,322.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,016,614.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,351,633.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,792,772.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,577,017.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,851,618.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,573,042.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,304.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,634,819.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,783,123.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,202,191.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,202,191.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,419,068.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,573,975.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,573,975.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,390,770.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,253,342.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,981,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,625,913.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,948,062.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -736,655.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,235,910.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,202,508.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,438,419.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 济民健康_2022年一季报资产负债表 | 济民健康_2022年一季报利润表 |