爱丽家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,871,160.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,242,696.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,669,802.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 433,783,659.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,601,439.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,493,705.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,721,921.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,534,915.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,351,981.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,431,677.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,073.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,073.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,767,729.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,731.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,970,461.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,873,388.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,581,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,581,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 137,294,102.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,875,502.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,006,725.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,951,333.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,116,805.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,074,864.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,800,638.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,699,471.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,058,398.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,567,364.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,625,763.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,590,752.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,097,352.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,625,695.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,625,695.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,469,115.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,241,700.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,541.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,048,396.95 | |
| 财务费用(元) | 2,622,308.44 | |
| 递延所得税(元) | 1,207,591.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -143,194.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,350,785.61 | |
| 存货的减少(元) | 36,188,002.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,086,414.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,008,719.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,625,763.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,567,364.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,058,398.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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