爱丽家居_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,983,775.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,136,008.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,676,470.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,796,254.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,910,386.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,654,121.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,926,544.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,975,148.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,466,200.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,669,945.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,371.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,371.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,112,392.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,112,392.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,046,020.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,749,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,749,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,380,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,130,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,196,374.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,095,501.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,291,876.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,838,223.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -699,237.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -576,981.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,567,364.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,990,383.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱丽家居_2023年一季报资产负债表 | 爱丽家居_2023年一季报利润表 |