爱丽家居_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,422,434.31 | |
收到的税费返还(元) | 30,924,564.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,320,234.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 298,667,233.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,196,461.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,867,337.67 | |
支付的各项税费(元) | 12,842,826.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,923,039.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 324,829,665.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 482,438.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 936,274.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,418,712.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,311,620.04 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 808,550.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 68,120,170.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,701,457.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 711,293,396.42 | |
取得借款收到的现金(元) | 42,707,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 754,000,596.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 46,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 663,462.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,263,462.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 706,737,134.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,047,552.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 614,920,797.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 151,490,815.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 766,411,613.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 爱丽家居_2020年一季报资产负债表 | 爱丽家居_2020年一季报利润表 |