爱丽家居_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,116,785,835.11 | |
收到的税费返还(元) | 108,964,582.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,731,494.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,254,481,912.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 807,420,149.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,961,282.02 | |
支付的各项税费(元) | 55,345,972.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,955,433.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,056,682,837.70 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,562,100.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,799,100.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 39,514.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,591.05 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,130,604.57 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,482,709.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,031,626.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,731,170.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 142,762,797.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,280,087.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 106,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 106,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 197,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,937,044.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 201,937,044.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,337,044.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,845.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,686,212.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 178,177,028.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 151,490,815.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 142,029,700.00 | |
资产减值准备(元) | 1,497,900.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,578,600.00 | |
公允价值变动损失(元) | -4,725,900.00 | |
财务费用(元) | 4,706,300.00 | |
投资损失(元) | 8,691,700.00 | |
递延所得税(元) | 6,244,900.00 | |
存货的减少(元) | 18,867,300.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -41,194,700.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,541,200.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,686,212.26 | |
公告日期 | 2020-03-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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