中贝通信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,863,994,656.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,283,003.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,522,478.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,968,800,138.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,851,650,288.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,879,351.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,106,547.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,687,400.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,278,323,588.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,523,450.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,335,516.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,335,516.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 575,009,705.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,319,998.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 735,329,703.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -733,994,187.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,040,574,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,040,574,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,703,063.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,104,547.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,406,789.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 575,214,399.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 465,359,600.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,398,597.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -583,556,634.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 877,916,372.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,359,737.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中贝通信_2023年三季报资产负债表 | 中贝通信_2023年三季报利润表 |