中贝通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,197,811,336.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,606,522.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,777,065.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,242,194,924.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,320,816,319.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,806,790.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,051,094.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,789,730.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,650,463,935.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -408,269,011.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 517,818.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 517,818.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,734,231.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,734,231.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,216,413.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 449,759,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,759,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,459,361.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,989,834.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,406,789.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,855,985.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 222,903,454.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,418,347.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,000,317.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 877,916,372.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,916,055.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,115,171.77 | |
| 资产减值准备(元) | 7,408,270.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,198,666.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,198,666.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 529,934.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,368,282.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 110,153.60 | |
| 财务费用(元) | 11,573,953.87 | |
| 投资损失(元) | -493,784.45 | |
| 递延所得税(元) | -2,866,316.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,866,316.86 | |
| 存货的减少(元) | 13,738,798.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -549,366,056.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,922,413.54 | |
| 其他(元) | 1,259,688.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 490,916,055.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 877,916,372.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -387,000,317.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中贝通信_2023年中报资产负债表 | 中贝通信_2023年中报利润表 |