中贝通信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,924,599.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,825.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,801,297.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 617,734,723.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,010,359.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,134,138.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,328,425.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,451,995.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,013,924,919.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -396,190,196.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,601.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,601.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,196,439.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,696,439.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,570,837.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,759,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,759,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,414,845.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,035,007.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,449,852.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,309,587.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,350,501.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -477,801,948.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 877,916,372.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,114,424.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中贝通信_2023年一季报资产负债表 | 中贝通信_2023年一季报利润表 |