中贝通信_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,676,367,588.64 | |
收到的税费返还(元) | 1,323,009.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,940,687.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,696,631,285.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,060,925,227.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 385,405,551.27 | |
支付的各项税费(元) | 98,916,653.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,449,798.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,645,697,230.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,934,054.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 272,316,600.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,095,282.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,054,293.09 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,255,758.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 281,721,933.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,290,069.60 | |
投资支付的现金(元) | 256,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 442,290,069.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,568,135.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 584,770,132.30 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 584,770,132.30 | |
偿还债务支付的现金(元) | 281,210,862.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,581,419.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,009,180.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,541,041.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 380,333,323.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,436,808.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,189,415.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,992,142.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 760,924,230.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 877,916,372.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 111,049,812.68 | |
资产减值准备(元) | 30,280,504.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,570,800.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,570,800.07 | |
无形资产摊销(元) | 944,307.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,504,738.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,049,305.66 | |
固定资产报废损失(元) | 815,366.02 | |
财务费用(元) | 26,811,258.83 | |
投资损失(元) | -4,740,398.02 | |
递延所得税(元) | -4,278,684.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,721,344.72 | |
递延所得税负债增加(元) | -557,339.69 | |
存货的减少(元) | -89,646,188.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -231,450,081.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | 169,225,033.87 | |
其他(元) | 2,082,538.43 | |
现金的期末余额(元) | 877,916,372.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 760,924,230.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,992,142.59 | |
公告日期 | 2023-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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