中贝通信_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,536,646.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,276,912.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,813,558.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,452,216.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,974,151.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,408,799.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,766,764.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,070,601,931.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,788,372.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 354,453.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 934,072.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,288,525.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,024,014.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,024,014.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,735,488.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,385,460.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,385,460.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,385,460.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,909,321.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,895,448.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,986,126.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,576,441.48 | |
| 资产减值准备(元) | 44,695,841.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,666,630.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,666,630.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,554.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 776,171.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -716.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,289.06 | |
| 财务费用(元) | 7,385,460.24 | |
| 投资损失(元) | -7,909,714.02 | |
| 递延所得税(元) | -6,702,600.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,702,600.13 | |
| 存货的减少(元) | -147,119,364.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -466,824,154.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 425,557,788.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,986,126.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,895,448.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,909,321.88 | |
| 公告日期 | 2018-10-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中贝通信_2017年年报资产负债表 | 中贝通信_2017年年报利润表 |