元利科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,097,266,864.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,990,317.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,507,016.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,188,764,199.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,194,891,799.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,777,813.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,744,753.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,977,176.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,376,391,542.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,627,343.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,287,801.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,671.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,229,575,472.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,609,129.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 574,609,129.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 654,966,343.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,784,055.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,784,055.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,469,592.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,028,447.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,498,039.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,286,015.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,175,091.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 657,800,107.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,213,374.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,328,013,481.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元利科技_2024年三季报资产负债表 | 元利科技_2024年三季报利润表 |