元利科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,377,357.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,593,847.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,519,568.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,490,773.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,364,297.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,527,271.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,633,197.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,043,195.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,567,962.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,077,189.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,387,801.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,671.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,224,675,472.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,189,846.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,189,846.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 701,485,626.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,893,888.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,893,888.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,473,168.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,028,447.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,501,616.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,392,272.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,307,471.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 687,108,181.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,213,374.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,357,321,555.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,302,241.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,833,077.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,833,077.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,073,948.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,116,146.69 | |
| 财务费用(元) | 1,170,111.12 | |
| 投资损失(元) | -7,536,896.91 | |
| 递延所得税(元) | -4,814,923.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,402,677.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,412,245.92 | |
| 存货的减少(元) | -22,729,905.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,318,462.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,627,136.11 | |
| 其他(元) | 3,038,046.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,357,321,555.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 670,213,374.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 687,108,181.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元利科技_2024年中报资产负债表 | 元利科技_2024年中报利润表 |