元利科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,928,027.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,260,559.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,700,962.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,889,549.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,741,519.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,423,130.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,959,800.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,500,454.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,624,904.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,735,354.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,323,310.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 812,323,310.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,646,497.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,646,497.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 595,676,813.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,893,888.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,893,888.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,893,888.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,412,782.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 593,248,129.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,213,374.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,263,461,504.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元利科技_2024年一季报资产负债表 | 元利科技_2024年一季报利润表 |