元利科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,750,833.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,850,722.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,148,850.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,685,750,406.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,338,412,360.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,355,084.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,764,337.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,358,117.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,619,889,899.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,860,506.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,010,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,073,924.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,046,118,924.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,014,384.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,021,014,384.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,104,540.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,096,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 546,866.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,642,866.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,642,866.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,226,289.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,451,529.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 677,664,903.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,213,374.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,679,653.29 | |
| 资产减值准备(元) | 809,242.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,602,635.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,602,635.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,133,692.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,538.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,256.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,419,178.06 | |
| 财务费用(元) | -6,226,289.77 | |
| 投资损失(元) | -30,492,354.92 | |
| 递延所得税(元) | 4,358,811.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,576,124.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,217,312.90 | |
| 存货的减少(元) | 33,868,075.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -343,420,134.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,133,146.08 | |
| 其他(元) | 14,461,756.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 670,213,374.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 677,664,903.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,451,529.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 元利科技_2023年年报资产负债表 | 元利科技_2023年年报利润表 |