元利科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,838,949.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,487,311.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,968,339.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,294,599.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 563,082,808.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,928,042.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,961,600.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,597,464.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 728,569,915.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,724,683.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,292,393.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 505,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,429,797,503.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,666,511.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,349,666,511.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,130,992.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,939,044.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,939,044.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,939,044.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -825,723.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,090,908.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 677,664,903.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,755,811.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,622,841.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,560,004.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,560,004.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,952,383.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 961,335.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,515.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,034,246.58 | |
| 财务费用(元) | 64,895.00 | |
| 投资损失(元) | -10,417,659.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,082,522.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -333,504.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,749,017.98 | |
| 存货的减少(元) | 18,483,178.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,167,109.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,400,486.37 | |
| 其他(元) | 7,629,495.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 775,755,811.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 677,664,903.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 98,090,908.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元利科技_2023年中报资产负债表 | 元利科技_2023年中报利润表 |